10. Service Trésorerie
a) Présentation
Le Service Trésorerie est celui qui centralise la
politique financière de l'O.C.C. Il est composé de trois bureaux,
à savoir : le Bureau Recouvrement, le Bureau
Banque et le Bureau Caisse.
- Bureau
Recouvrement est chargé de recouvrer tout l'argent de l'Office
auprès des tiers clients et partenaires de l'OCC tels que DATCO,
BRALIMA, LA PHARMAKINA, etc.
- le Bureau
Banque est chargé de toutes les opérations bancaires
tels que procéder régulièrement au retrait des extraits
bancaires afin de permettre au service d'avoir la situation financière
réelle de l'entreprise.
- le Bureau
Caisse est chargé d'encaisser et de décaisser des fonds
et ce, suivant les documents servant des pièces justificatives.
b) Activités réalisées
Le temps nous imparti dans ce Service était vraiment
minime, soit deux jours seulement. Ainsi, pendant ces deux jours nous
étions chargé uniquement d'enregistrer et de classer les
différents documents utilisés dans ce Service entre autres les
factures comptant pour les clients potentiels et les factures à terme
pour les clients occasionnels.
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