Tableau 11 :
Arrêté de caisse
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N°
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Intervenant
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Description détaillée des
tâches
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Supports utilisés
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1
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Caissière
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Fait l'état des dépenses en instances
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2
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Calcule le solde théorique du brouillard
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Brouillard
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3
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Comptable
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Sort le solde comptable qu'il transmet à la
caissière
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4
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Caissière
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Fait le rapprochement brouillard solde
comptable et espèces physiques
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5
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Rempli la fiche de billetage
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Fiche de billetage
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6
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Trésorier Auditeur
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Font le pointage des opérations au brouillard
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7
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Comptent les espèces
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8
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Signent la fiche de billetage
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9
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Rangent le feuillet du brouillard et les fonds dans le grand
coffre
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10
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Remettent la clef du coffre à la caissière
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11
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Caissière
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Rangent la clef dans le petit coffre
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Tableau 12 : Processus de
paiement par transfert
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N°
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Intervenant
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Description détaillée des
tâches
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Supports utilisés
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1
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Trésorier
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Elabore le projet d'ordre de transfert qu'il soumet au SDFB
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2
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SDFB
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Après lecture et éventuels amendements envoie le
projet au secrétariat du DFC
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3
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Secrétariat, DFC
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Saisit l'ordre de transfert et envoie pour signature au SDFB,
DFC, et SG
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Ordre de transfert
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4
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SDFB, DFC, SG
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Signent l'ordre de transfert et le renvoient au
Trésorier
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5
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Trésorier
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Dépose le dossier à la banque pour
règlement
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Tableau 13 : Processus de
paiement par bon de virement
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N°
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Intervenant
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Description détaillée des
tâches
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Supports utilisés
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1
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Trésorier
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Etablit le bon de virement et la quittance qu'il
envoie au SDFB, DFC et SG pour signature
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Bon de virement
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2
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DFC, SDFB, SG
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Signent le bon de virement et la quittance
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Quittance
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3
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Secrétariat, DFC
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Reçoit le dossier et rédige la lettre
d'accompagnement
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4
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DFC
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Signe la lettre d'accompagnement et renvoie le dossier au
Trésorier
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Lettre d'accompagnement
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5
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Trésorier
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Dépose la lettre et le bon de virement à la banque
du bénéficiaire
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Tableau 14 : Processus de
paiement par chèque
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N°
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Intervenant
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Description détaillée des
tâches
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Supports utilisés
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1
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Trésorier
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Etablit la quittance de paiement
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Quittance de paiement
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2
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Retire le chéquier chez la caissière
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3
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Remplit le chèque et l'envoie au SDFB SG
DFC pour signature
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Chèque
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4
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Le chèque est remis à la caissière pour
Paiement
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5
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Caissière
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Etablit le bon de caisse en quatre copies
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Bon de caisse
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6
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Caissière
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Fait signer le bénéficiaire
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7
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Caissière
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Signe et remet le chèque au bénéficiaire
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