I- : les produits
La prévision 2007 se chiffre à 617 861 184 UM, soit
une augmentation de 4% par rapport à la prévision 2006.
Le taux de réalisation de la prévision 200.6 a
été de 86% et ceci malgré la non réalisation des
produits attendus sur le programme de 100 logements à Teyarett et sur le
programme de 1002 logements.
En regardant le tableau de prévision des produits 2007, on
remarque une augmentation au niveau de certains postes. Cette augmentation
s'explique au niveau de certains postes par :
loyer centre commercial : ce poste enregistre
les produits liés à l'exploitation des boutiques, Kiosques,
Hangars et annexes (buvettes, sous escaliers, toilettes) du centre commercial.
La prévision 2007 augmente pour tenir compte de la nouvelle
stratégie de rentabilisation de ce centre engagée cette
année.
Programme de 1002 logements :
Ce poste enregistre les produits attendus par la
commercialisation du programme de 1002 logements à Nouakchott. Ce
programme, dont l'achèvement était prévu en 2003 a connu
des retards de réalisation.
Prévisions budgétaires 2007
Produits 2007
|
Produits
|
Prevision 2006
|
Réalisations
|
Previsions
|
|
|
|
|
2006
|
|
|
2007
|
|
|
LOYER DES CITES
|
|
30
|
321
|
600
|
26
|
312
|
200
|
30
|
000
|
000
|
|
HONORAIRES & DIVERS
|
|
20
|
000
|
000
|
2
|
400
|
000
|
20
|
000
|
000
|
|
VENTE PARCELLES & TERRAINS
|
|
395
|
000
|
000
|
415
|
477
|
680
|
350
|
000
|
000
|
|
LOYERS CENTRE COMMERCIAL
|
|
60
|
000
|
000
|
52
|
057
|
825
|
80
|
000
|
000
|
|
AUTRES PRODUITS CC
|
|
10
|
000
|
000
|
4
|
978
|
200
|
20
|
000
|
000
|
|
PROGRAMMES 1002 LOGEMENTS
|
|
70
|
000
|
000
|
|
|
0
|
110
|
000
|
000
|
|
PENALITES DE RETARD
|
|
2
|
000
|
000
|
1
|
800
|
000
|
1
|
800
|
000
|
|
SUBVENTIONS
|
|
6
|
061
|
184
|
6
|
061
|
184
|
6
|
061
|
184
|
|
TOTAL PRODUITS
|
593
|
382
|
784
|
|
509
|
087
|
089
|
617
|
861
|
184
|
34
ABD DAYEM OULD SIDI MOHAMED
2009
Contrôle de gestion cas de la SOCOGIM
Université de Nouakchott-Mauritanie
II- : les Ressources et les Emplois
|
Emplois
|
PREVISIONS 2006
|
REALISATIO NS 2006
|
PREVISIONS 2007
|
|
ETUDES
|
15 000 000
|
12 054 000
|
15 000 000
|
|
MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU
|
10 000 000
|
8 329 750
|
15 000 000
|
|
MATERIEL D'INFORMATIQUE
|
18 000 000
|
17 665 900
|
20 000 000
|
|
AGENCEMENT
AMENAG.ET CONSTRUCTION
|
371 000 000
|
20 472 857
|
370 000 000
|
|
MATERIEL D'APPARTEMENT
|
12 200 000
|
11 708 988
|
8 000 000
|
|
MATERIEL DE TRANSPORT
|
5 000 000
|
0
|
20 000 000
|
|
REMBT EMPRUNT CFD
|
21 000 000
|
0
|
21 000 000
|
|
TOTAL EMPLOIS
|
452 200 000
|
70 231 495
|
469 000 000
|
|
RESSOURCES
|
|
|
|
|
RESULTAT NET
|
49 233 216
|
21 889 288
|
18 945 888
|
|
AMORTISSEMENT & PROVISIONS
|
22 000 000
|
23 000 000
|
24 000 000
|
|
ENCAISSEMENT PARCELLES A.
|
800 000
|
785 000
|
800 000
|
|
VENTE PARCELLE & TERRAINS
|
30 000 000
|
60 000 000
|
120 000 000
|
|
PROGRAMME DE 1050 LOGEMENTS
|
10 000 000
|
0
|
90 000 000
|
|
EPARGNE LOGEMENT
|
140 000 000
|
120 000 000
|
120 000 000
|
|
AMORTISSEMENT DES LV (cités et cc)
|
20 812 300
|
29 646 453
|
29 000 000
|
|
SOLDE TRESORERIE
|
180 000 000
|
30 000 000
|
72 000 000
|
|
TOTAL RESSOURCES
|
452 845 516
|
285 320 741
|
474 745 888
|
|
SOLDE (RESSOURCE- EMPLOIS)
|
645 516
|
215 089 246
|
5 745 888
|
35
ABD DAYEM OULD SIDI MOHAMED
Budget Prévisionnel 2007
|
Prévisions 2006
|
Réalisation 2006
|
Prévisions 2007
|
|
CHARGES
|
|
|
|
|
ACHATS ET APPROVISIONNEMENTS
|
45 800 000
|
34 557 446
|
46 000 000
|
|
CHARGES EXT.LIEES A L'INVESTISSEMENT
|
70 000 000
|
54 002 216
|
68 500 000
|
|
CHARGES EXT. LIEES A L'ACTIVITE
|
123 100 000
|
92 900 762
|
125 100 000
|
|
CHARGES ET PERTES DIVERSES
|
16 000 000
|
15 195 000
|
16 000 000
|
|
CHARGES DU PERSONNEL
|
267 000 000
|
256 320 069
|
306 000 000
|
|
IMPOTS ET TAXES
|
4 500 000
|
3 925 879
|
5 000 000
|
|
CHARGES FINANCIERES
|
2 000 000
|
0
|
2 000 000
|
|
DOTATIONS AUX AMORT.
|
22 000 000
|
23 000 000
|
24 000 000
|
|
TOTAL CHARGES
|
550 400 000
|
479 901 372
|
592 600 000
|
|
PRODUITS
|
|
|
|
|
LOYERS DES CITES
|
30 321 600
|
26 312 200
|
30 000 000
|
|
HONORAIRES & DIVERS
|
20 000 000
|
2 400 000
|
20 000 000
|
|
VENTE PARCELLES & TERRAINS
|
395 000 000
|
415 477 680
|
350 000 000
|
|
LOYER CENTRE COMMERCIAL
|
60 000 000
|
52 057 825
|
80 000 000
|
|
AUTRES PRODUITS CC
|
10 000 000
|
4 978 200
|
20 000 000
|
|
PROGRAMMES DE 1002 LOGEMENTS
|
70 000 000
|
0
|
110 000 000
|
|
PENALITES DE RETARD
|
2 000 000
|
1 800 000
|
1 800 000
|
|
SUBVENTIONS
|
6 061 184
|
6 061 184
|
6 061 184
|
|
TOTAL PRODUITS
|
593 382 784
|
509 087 089
|
617 861 184
|
|
RESULTAT BRUT
|
42 982 784
|
29 185 717
|
25 261 184
|
|
BIC (25%)
|
|
-7 296 429
|
- 6 315 296
|
|
RESULTAT NET
|
|
21 889 288
|
18 945 888
|
|
EMPLOIS
|
|
|
|
|
ETUDES
|
15 000 000
|
12 054 000
|
15 000 000
|
|
MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU
|
10 000 000
|
8 329 750
|
15 000 000
|
|
MATERIEL D'INFORMATIQUE
|
18 000 000
|
17 665 900
|
20 000 000
|
|
AGENCEMENT
AMENAG.ET
CONSTRUCTION
|
371 000 000
|
20 472 857
|
370 000 000
|
|
MATERIEL D'APPARTEMENT
|
12 200 000
|
11 708 988
|
8 000 000
|
|
MATERIEL DE TRANSPORT
|
5 000 000
|
0
|
20 000 000
|
|
REMBT EMPRUNT CFD
|
21 000 000
|
0
|
21 000 000
|
|
TOTAL EMPLOIS
|
452 200 000
|
70 231 495
|
469 000 000
|
|
RESSOURCES
|
|
|
|
|
RESULTAT NET
|
49 233 216
|
21 889 288
|
18 945 888
|
|
AMORTISSEMENT & PROVISIONS
|
22 000 000
|
23 000 000
|
24 000 000
|
|
ENCAISSEMENT PARCELLES A.
|
800 000
|
785 000
|
800 000
|
|
VENTE PARCELLE & TERRAINS
|
30 000 000
|
60 000 000
|
120 000 000
|
|
PROGRAMME DE 1050 LOGEMENTS
|
10 000 000
|
0
|
90 000 000
|
|
EPARGNE LOGEMENT
|
140 000 000
|
120 000 000
|
120 000 000
|
|
AMORTISSEMENT DES LV (cités et cc)
|
20 812 300
|
29 646 453
|
29 000 000
|
|
SOLDE TRESORERIE
|
180 000 000
|
30 000 000
|
72 000 000
|
|
TOTAL RESSOURCES
|
452 845 516
|
285 320 741
|
474 745 888
|
|
SOLDE (RESSOURCE- EMPLOIS)
|
645 516
|
215 089 246
|
5 745 888
|
36
ABD DAYEM OULD SIDI MOHAMED
2009
Contrôle de gestion cas de la SOCOGIM
Université de Nouakchott-Mauritanie
| 
