JOURNAL DE BORD
FEUILLE D'ACTIVITE N°1
SEMAINE DU 15 AU 19 MAI 2006
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DATES
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TRAVAUX EFFECTUES
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15 MAI
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Ø Tri du courrier.
Ø Saisie factures d'intérim sur logiciel comptable
« Elodie » et vérification avec les fiches des
intérimaires.
Ø Vérification à l'aide du journal d'achats
du jour des factures saisies et numérotation.
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16 MAI
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Ø Tri du courrier.
Ø Rapprochement bancaire du mois d'avril.
Ø Envoi d'un fax et attente de l'accusé de
réception.
Ø Préparation manuelle de la saisie de la caisse du
mois de mai.
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17 MAI
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Ø Tri du courrier.
Ø Saisie de factures d'achats.
Ø Vérification à l'aide du journal d'achats
du jour des factures saisies et numérotation.
Ø Tri des factures par échéances pour
signature du Directeur du Centre Matériel.
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18 MAI
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Ø Tri du courrier.
Ø Vérification à l'aide du journal d'achats
du jour des factures saisies et numérotation.
Ø Envoi d'un fax et attente de l'accusé de
réception.
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19 MAI
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Ø Tri du courrier.
Ø Vérification à l'aide du journal d'achats
du jour des factures saisies et numérotation.
Ø Envoi d'un fax et attente de l'accusé de
réception.
Ø Tri des factures par échéances pour
signature du Directeur du Centre Matériel.
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FEUILLE D'ACTIVITE N°2
SEMAINE DU 22 AU 26 MAI 2006
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DATES
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TRAVAUX EFFECTUES
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22 MAI
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Ø Tri du courrier.
Ø Vérification de la caisse du mois de mai avec le
journal correspondant .
Ø Envoi d'un fax et attente de l'accusé de
réception
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23 MAI
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Ø Tri du courrier.
Ø Tri des factures par échéances pour
signature du Directeur du Centre Matériel
Ø Envoi d'un fax et attente de l'accusé de
réception
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24 MAI
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Ø Tri du courrier.
Ø Envoi d'un fax et attente de l'accusé de
réception.
Ø Préparation de courrier confidentiel pour fiche
de paie des employés.
Ø Classement des fiches de paie dans les dossiers
personnel..
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25 MAI
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Ø JOUR FERIE
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26 MAI
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Ø ENTREPRISE FERMEE
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FEUILLE D'ACTIVITE N°3
SEMAINE DU 29 AU 02 JUIN 2006
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DATES
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TRAVAUX EFFECTUES
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29 MAI
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Ø Tri du courrier.
Ø Saisie facture fournisseur sur logiciel Carl master.
Ø Saisie de facture fournisseur sur logiciel Elodie .
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30 MAI
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Ø Tri du courrier.
Ø Tri des factures par échéances pour
signature du Directeur du Centre Matériel.
Ø Vérification de la caisse du moi de mai avec le
journal correspondant.
Ø Préparation de remise de chèque client.
Ø Préparation des chèques pour le paiement
de facture fournisseur.
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31 MAI
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Ø Tri du courrier.
Ø Préparation remise de chèque client
Ø Préparation des chèques pour le paiement
de factures fournisseur.
Ø Classement des factures dans classeur correspondant.
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01 JUIN
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Ø Tri du courrier
Ø Classement des sous-traitant 2005.
Ø Envoi de fax et attente de l'accusé de
réception.
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02 JUIN
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Ø Tri du courrier
Ø Envoi fax et attente de l'accusé de
réception
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