2.5.4 Le service des
opérations bancaires
Ø Assure la comptabilité des opérations
bancaires et la tenue des comptes ouverts dans les livres de la direction
provinciale
Ø Exécute les opérations de change et de
crédit autorisées.
Ce service comprend trois bureaux :
- Bureau des opérations en monnaie nationale,
- Bureau des opérations de change
- Bureau de comptabilité
2.5.4.1. Le bureau des
opérations en monnaie nationale
Ø Gère les comptes courants ouverts dans les
livres de la direction provinciale
Ø Exécute les opérations de paiement et
de recouvrement pour le compte du trésor public et en informe le
siège.
Ce bureau comprend quatre sections :
- Section caissier de l'Etat
- Section visa
- Section tirages et transferts
- Section chambre de compensation.
2.5.4.1.1 La section caissier de
l'Etat
Ø Assure la gestion des comptes de l'état par
l'établissement des états d'encaissement et de
décaissement pour compte des institutions administratives ;
Ø Confectionne les bordereaux d'envoie des fonds
expédiés et surveille le retour des accusés de
réception ;
Ø Vérifie les bordereaux d'envoi des fonds
reçus ;
Ø Etablit les procès verbaux de manquants et
d'excédents constatés dans les bordereaux d'envoi des fonds
reçus.
2.5.4.1.2 La section visa
- Assure l'authentification des ordres de paiement sur vase
des spécimens des signatures déposés à la banque et
des pouvoirs préalablement conférés aux gestionnaires des
comptes ;
- Vérifie l'existence de la provision disponible dans
les comptes
2.5.4.1.3 La section tirages et transferts
Ø S'occupe des virements et transfert sur ordre des
tiers et des titulaires des comptes ouverts à la direction
provinciale ;
Ø Assure la liquidation des sommes mises à la
disposition des tiers.
2.5.4.1.4 La section chambre de compensation
Ø Organise les séances journalières de
compensation ;
Ø Coordonne les opérations de règlements
des créances et des dettes entre les intermédiaires financiers
membres de la chambre conformément à la convention en la
matière.
2.5.4.2. Le bureau des
opérations de change
Exécute les opérations de change
autorisées par le siège.
2.5.4.3. Le bureau de
comptabilité
S'occupe du contrôle et de la comptabilisation des
opérations exécutées par la direction provinciale.
Ce bureau comprend deux sections ;
- Section contrôle
- Section comptabilisation
c.1 Section contrôle
Assurer le contrôle des pièces et vérifie
l'exactitude des imputations provinciale.
c.2 Section comptabilisation
Assurer la comptabilisation de toutes les opérations de
la direction provinciale.
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