VII- PLAN DE FINANCEMENT
Il nous permet de déterminer, par estimations plus ou
moins précises, les dépenses qui vont être engagées
au moment de la création de l'OT de Melong et les ressources à
utiliser pour faire face à ces dépenses.
Tableau 18 : Plan de financement
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BESOINS À FINANCER
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Montant
(FCFA)
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RESSOURCES
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Montant
(FCFA)
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Frais d'établissement
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Frais de constitution
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2 480 500
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Subventions d'investissement collectivités publiques
décentralisées
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20 924 189
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Honoraires
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96 000
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Capital social
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3 692 504
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Frais de recrutement du personnel
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1 250 000
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Frais de publicité et de lancement
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775 000
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Immobilisations incorporelles
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Création site internet
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39 900
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Logiciels
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1 299 000
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Immobilisations corporelles
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Aménagements
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1 682 112
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Véhicule
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9 500 000
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Mobilier de bureau
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1 688 500
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Matériel informatique
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2 210 000
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Matériel de bureau
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1 338 300
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Prévisions
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2 237 881
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TOTAL
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24 597 193
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TOTAL
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24 597 193
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Développement explicatif :
> Les Frais de constitution de l'OT sont
les dépenses à effectuer pour obtenir la
délibération du conseil municipal, la création du
comité de direction, la déclaration de démarrage des
activités et l'avis favorable du MINTOUL. Ils sont évalués
à 2 480 500 FCFA.
> Les honoraires sont payés 96 000
FCFA au consultant dont les services auront été requis pour 24h
afin d'élaborer les statuts et le règlement intérieur de
l'OT.
> Les Frais de recrutement du personnel
s'élèvent à 1 250 000 FCFA ; et couvriront les
charges liées au recrutement du Directeur, de l'Agent d'accueil, de
l'Agent de maintenance et guidage, du Responsable promotion et
développement ; tel appel à candidature, communiqué
radio-presse, jetons de présence des membres du comité de
direction, rendu papier, etc.
> Les Frais de publicité et de lancement
: nécessaires pour assurer la communication médiatique
à la veille ainsi que pendant la cérémonie d'ouverture de
l'office au public. Ces frais
Les subventions d'investissement pour collectivités
publiques décentralisées sont des sommes versées sans
remboursement ultérieur, ni de capital, ni d'intérêt ; de
plus l'OT de Melong n'est pas
estimés à 775 000 FCFA permettront d'acheter des
tranches d'antenne radio, d'engager une caravane publicitaire, de produire des
Flyers, et d'offrir un Buffet gratuit.
> La Création site internet : elle
est assurée par l'opérateur téléphonique CAMTEL
pour une somme de 39 900 FCFA (TTC) excluant l'hébergement,
l'enregistrement et le transfert du nom de domaine (.cm).
> Les Logiciels : il s'agit de Logiciels
de réservation en ligne, de montage vidéo, de traitement
d'images, de conception 2D/3D et d'Antivirus pour un coût total de 1 299
000 FCFA.
> Les Aménagements visent la
rénovation d'un bâtiment existant et portent sur la destruction
des murs, le soutènement de la fondation, le dallage, le plafonnage, le
carrelage, la pose des ouvertures et la peinture. Coût total de l'ouvrage
: 1 682 112 FCFA.
> Le Véhicule : nous avons
porté le choix sur un type de véhicule qui puisse servir de
navette, et permettre aussi au visiteur à accompagner auprès d'un
établissement de tourisme de contempler le paysage environnant. Il
s'agit de la Nissan primastar model 1996 qui coûte 9 500 000
FCFA.
> Le Mobilier de bureau comprend : 6
Chaise visiteur, 1 Chaise secrétaire, 1 Chaise de guichet, 3 Fauteuils
directeur, 1 Caisson métallique, 2 Armoires de rangement, 3 Tables de
bureau et un Comptoir réception deux postes cloison pour un montant
estimé à 1 688 500 FCFA.
> Le Matériel informatique comprend
: 1 Ordinateur portable, 4 Ordinateurs de bureau complet, 1 Onduleur 1500 KVA,
3 Onduleurs 1000 KVA, 1 Imprimante multifonction / couleur, 1 Machine à
plastifier, 1 Appareil photo Nikon D 7000, 1 Vidéo Projecteur, 1 Kit
complet de vidéo surveillance sans fil (03 cameras) ; le tout
correspondant à 2 210 000 FCFA.
> Le Matériel de bureau comprend :
1 Desktop wireless phone, 1 Téléviseur numérique, 1
Climatiseur 2 CV, 2 Rideaux lourds, 2 Rideaux légers, 1 Groupe
électrogène (3000W T220-380V), 1 Présentoir frigorifique,
1 Présentoir mural, 3 Présentoirs mobiles, 5 Porte brochures
quatre compartiments, 1 Cafétière, 6 Verres à eau, 12
Tasses, et 12 Cuillères, pour un montant global de 1 357 800FCFA.
VIII- ÉVALUATION ET AJUSTEMENT
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