PARAGRAPHE 3 : LES OBJECTIFS DE RENDEMENTS ANNUELS
ATTENDUS DES TITRES
A la date du 03/05/2004, le FRDC a viré une somme d'un
million (1 000 000) d'euros au profit de la banque Crédit
Suisse à Genève aux fins de l'acquisition de titres dont la
gestion sera confiée à la Société financière
BEAULAC SA également basé à Genève en Suisse.
BEAULAC SA dès qu'il s'est vu confié la gestion du portefeuille,
s'est fixé pour objectif, la rémunération de ce
portefeuille à un taux de rendement de 10% net de frais par an et
diversification des titres.
Au 07/09/2004, ce portefeuille des actifs financiers se
présente comme suit :
Tableau N° 03 : Portefeuille des
obligations et titres similaires du FRDC au
07/09/2004
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OBLIGATIONS
ET TITRES SIMILAIRES
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VALEUR
D'ACQUI-
SITION
(En euro)
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ECHEANCE
FINALE
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ANNEES DE
MATURATION
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TAUX DE
RENDEMENT
ANNUALISE
ATTENDU
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VOLATILITE ANNUELLE
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0% euro medium term notes- Société
Générale produits
Diamond Euro Fund
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200 000,00
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19/11/2008
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5
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12,00%
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0,00%
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Euro medium term notes-Robobank Netherland
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200 000,00
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14/07/2014
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10
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15,90%
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0,00%
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2,5% Redeemable Structured guaranteed bonds Man global
stra-tegies diversified series Ltd.
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300 000,00
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28/02/2017
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13
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13 et 15%
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7 à 8%
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Man RMF Multi Style Series 2 Ltd
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100 000,00
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31/07/2017
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13
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13 et 15%
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7 à 9%
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Euro medium term notes Caylon finan-cial products
(Guernsey) Ltd FRM Opportunistic feeder. Echéance des
interêts 15/07/2005 semestrielle.
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180 000,00
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27/12/2013
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9
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12,00%
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0,00%
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TOTAL
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980 000,00
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-
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Source: Portefeuille des obligations et titres
similaires du FRDC
Au 31/12/2004, le taux de rendement annualisé brut des
titres est de 9,49% alors que le taux de rendement attendu au cours du
marché financier oscille autour de 12 et 15,90%.
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