CHAPITRE V : ANALYSE FINANCIERE ET ECONOMIQUE
Dans le présent chapitre il est question de faire
ressortir les montants d'investissement nécessaire pour la
réalisation de ce projet, les frais d'exploitation, le taux de
rentabilité et dégager les délais nécessaires pour
la récupération du capital.
V.1.Coût d'Investissement
Le calcul du coût d'investissement total de ce projet
s'est fait par lot dont les devis quantitatifs et estimatifs sont
consignés en annexe3 et dont la synthèse est reprise
dans le tableau ci-dessous :
Tableau n°22 : synthèse du
coût d'investissement
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Lot 1
|
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|
Réseau AEP de la section 1 (clinique universitaire)
|
668.077.958
|
€
|
|
Logistique (matériels)
|
525.801
|
€
|
|
sensibilisation
|
606
|
€
|
|
Contrôle, gestion du projet, et rédaction de l'appel
d'offre
|
30,000
|
€
|
|
Coût Total du projet
|
699.210
|
€
|
|
Lot2
|
|
|
Réseau AEP de la section 2 (faculté)
|
712.065.51
|
€
|
|
Logistique (matériels)
|
525.801
|
€
|
|
Sensibilisation
|
606.000
|
€
|
|
Control, gestion du projet, et rédaction de l'appel
d'offre
|
30000
|
|
Coût Total du projet
|
743.197
|
€
|
|
Lot 3
|
|
|
Réseau AEP de la section 3 (plateau)
|
1.815.192
|
€
|
|
Logistique (matériels)
|
525.80
|
€
|
|
sensibilisation
|
606.000
|
€
|
|
Contrôle, gestion du projet et rédaction de l'appel
d'offre
|
30.000
|
€
|
|
Coût Total du projet
|
1.846.324
|
€
|
V.2.Les Charges d'exploitation
Nous regroupons ici les frais du personnel, les autres charges de
gestion et les Charges proportionnelles.
V.2.1 Les frais du personnel et autres Charges de
Gestion
Pour assurer le bon fonctionnement et l'entretien du
réseau, le comité de gestion de l'université de Kinshasa
à travers les institutions décentralisées de
l'université doit mettre en place une équipe pour la gestion des
nouvelles installations construites.
L'équipe qui sera mise en place devra avoir toute la
logistique et ceci doit entrer dans doit dans le coût du mètre
cube que l'usager reçoit. Il est donc judicieux d'évaluer le
coût de ces frais. Cette équipe (comité de gestion de
l'eau) pourra être composée d'un chef
de service qui gère le comité de gestion
composé de 8 personnes dont un plombier, un
électromécanicien, un caissier, une secrétaire, un
comptable, un manoeuvre qualifié pour un travail efficace et un
logisticien. Le tableau ci-dessous résume le coût des frais de
fonctionnement et autre charges :
Tableau n°23 : Résumer du
coût des frais de fonctionnement et autres charges.
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Désignation
|
Unité
|
Quantité
|
Coût
unitaire
mensuel
en€
|
Coût total
Mensuel
en €
|
Coût total
annuel en
€
|
|
Gestionnaire
|
h/m
|
1
|
3
|
72
|
864
|
|
Comptable
|
h/m
|
1
|
2.25
|
54
|
648
|
|
Mécanicien
|
h/m
|
1
|
2.27
|
54.48
|
654
|
|
Caisse
|
h/m
|
1
|
2.27
|
54.48
|
654
|
|
Plombier
|
h/m
|
1
|
1.5
|
36
|
432
|
|
Fontainiers
|
h/m
|
4
|
1.5
|
36
|
432
|
|
Sentinelle
|
|
1
|
1.1
|
26.4
|
316.8
|
|
Total frais personnel 333.36 4000
|
|
Fonctionnement du service
|
|
Consommable
|
FF
|
1
|
|
66
|
792
|
|
Déplacement+ téléphone+ divers etc.
|
FF
|
1
|
|
8208
|
98.496
|
|
Autres charges d'exploitations
|
FF
|
1
|
|
1000
|
12.000
|
|
Total Fonctionnement du service
|
|
|
9208
|
111.288
|
|
|
Total frais de fonctionnement
|
115.288
|
|
Aléas et imprévus
|
|
10%
|
|
11.528.832
|
|
TOTAL ANNUEL DES FRAIS DE PERSONNEL ET FONCTIONNEMENT DU
SERVICE
|
126.817
|
| 
