Chapitre 3 LA TRESORERIE EXTERIEURE
I. GENERALITE
La gestion de la trésorerie
extérieure a revêtu des enjeux cruciaux pour les institutions
financières depuis la globalisation des marchés financiers et
monétaires. Longtemps considérée comme une activité
passive, avec l'impératif de sécurité en matière de
gestion de devises, elle est une fonction vitale et devient de plus en plus
active au sein de la SIB, avec la mission d'apporter un surcroit de
rentabilité à l'ensemble des activités de marché.
I.1. DEFINITION
La trésorerie extérieure est la gestion des
ressources extérieures ou de toutes les devises que la SIB reçoit
de la part de ses correspondants (JP MORGAN, CASA...).
I.2. OBJECTIFS
L'objectif de la gestion de trésorerie dans cette
perspective est la mise à disposition de devises nécessaires aux
gestionnaires en vue de l'exécution des transferts de leurs clients. Ces
devises sont obtenus grâce aux organismes internationaux et aux
exportations (le café, le cacao, le cajou, la banane...)
effectuées par les clients potentiels de la SIB avec les pays
étrangers. Le stock disponible de devises émane d'un solde que la
trésorerie détermine en fonction des rapatriements et des
opérations de transferts qu'elle reçoit.
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