5.3.10. Plan de trésorerie prévisionnel
mensuelle
Ce tableau permet de connaitre instantanément le solde
trésorerie de chaque mois. Il permet de vérifier si les factures
pourront être payées sans problème grâce aux
disponibilités du moment.
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Plan de trésorerie prévisionnel annuel
|
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Mois
|
1
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2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
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1. Solde début mois
|
-
|
201 757
|
403 513
|
605 270
|
807 027
|
1 008 783
|
1 210 540
|
1 412 297
|
1 614 053
|
1 815 810
|
2 017 567
|
2 219 323
|
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Encaissements
|
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Ventes (CA TTC)
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3 600 000
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3 600 000
|
3 600 000
|
3 600 000
|
3 600 000
|
3 600 000
|
3 600 000
|
3 600 000
|
3 600 000
|
3 600 000
|
3 600 000
|
3 600 000
|
|
Apport personnel
|
6 334 667
|
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|
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Emprunt
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3 736 900
|
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2. Total Encaissement
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13 671 567
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3 600 000
|
3 600 000
|
3 600 000
|
3 600 000
|
3 600 000
|
3 600 000
|
3 600 000
|
3 600 000
|
3 600 000
|
3 600 000
|
3 600 000
|
|
Décaissements
|
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|
Achats de matières premières et fournitures
consommables
|
2 215 500
|
2 215 500
|
2 215 500
|
2 215 500
|
2 215 500
|
2 215 500
|
2 215 500
|
2 215 500
|
2 215 500
|
2 215 500
|
2 215 500
|
2 215 500
|
|
Transport
|
10 000
|
10 000
|
10 000
|
10 000
|
10 000
|
10 000
|
10 000
|
10 000
|
10 000
|
10 000
|
10 000
|
10 000
|
|
Charges du personnel
|
751 360
|
751 360
|
751 360
|
751 360
|
751 360
|
751 360
|
751 360
|
751 360
|
751 360
|
751 360
|
751 360
|
751 360
|
|
Autres services externes
|
335 000
|
335 000
|
335 000
|
335 000
|
335 000
|
335 000
|
335 000
|
335 000
|
335 000
|
335 000
|
335 000
|
335 000
|
|
Charges financières
|
41 106
|
41 106
|
41 106
|
41 106
|
41 106
|
41 106
|
41 106
|
41 106
|
41 106
|
41 106
|
41 106
|
41 106
|
|
Investissements
|
10 071 567
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Remboursements
|
45277
|
45277
|
45277
|
45277
|
45277
|
45277
|
45277
|
45277
|
45277
|
45277
|
45277
|
45277
|
|
3. Total décaissements
|
13 469810
|
3 398 243
|
3 398 243
|
3 398 243
|
3 398 243
|
3 398 243
|
3 398 243
|
3 398 243
|
3 398 243
|
3 398 243
|
3 398 243
|
3 398 243
|
|
4. Solde mois = 2-3
|
201 757
|
201 757
|
201 757
|
201 757
|
201 757
|
201 757
|
201 757
|
201 757
|
201 757
|
201 757
|
201 757
|
201 757
|
|
Solde fin du mois = 1+ - 4
|
201 757
|
403 513
|
605 270
|
807 027
|
1 008 783
|
1 210 540
|
1 412 297
|
1 614 053
|
1 815 810
|
2 017 567
|
2 219 323
|
2 421 080
|
L'information contenue dans ce document est inspiré du
modèle de plan d'affaire proposé par l'institut international de
management et
du groupe BK-Université. Réaliser par ; NKOZO
Reilvan, OKUYA Derich et ELENGA Rodelain. Version juillet 2015 Page 35
Implantation d'une unité de production et de
commercialisation du lait de soja
5.3.11. Plan de financement annuel
Ce plan a pour but de lister les besoins nécessaires au
démarrage de l'entreprise mais aussi tout au long de son
activité.
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Plan de financement annuel
|
|
Années
|
|
Désignation
|
-
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
RESSOURCES
|
|
|
|
|
|
|
|
Apport personnel
|
6 334 667
|
|
|
|
|
|
|
Emprunt
|
3 736 900
|
|
|
|
|
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|
Résultat brut
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1 834 696
|
2 530 115
|
2 815 371
|
3 133 880
|
3 462 900
|
|
Amortissement
|
|
759 713
|
759 713
|
759 713
|
747 380
|
747 380
|
|
Sous total Ressources
|
10 071 567
|
2 594 409
|
3 289 829
|
3 575 084
|
3 881 260
|
4 210 280
|
|
EMPLOIS
|
|
|
|
|
|
|
|
Investissements et fonds de
roulement
|
10 071 567
|
|
|
|
|
|
|
Remboursements
|
|
543 329
|
543 329
|
543 329
|
543 329
|
543 329
|
|
Sous total Emplois
|
10 071 567
|
543 329
|
543 329
|
543 329
|
543 329
|
543 329
|
|
Solde
|
|
2 051 080
|
2 746 499
|
3 031 755
|
3 337 930
|
3 666 951
|
|
Trésorerie cumulée
|
|
2 051 080
|
2 746 499
|
3 031 755
|
3 337 930
|
3 666 951
|
Source : Réalisé par
«ONE MILK »
L'information contenue dans ce document est inspiré du
modèle de plan d'affaire proposé par l'institut international de
management et du groupe BK-Université. Réaliser par ; NKOZO
Reilvan, OKUYA Derich et ELENGA Rodelain. Version juillet 2015 Page 36
Implantation d'une unité de production et de
commercialisation du lait de soja
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