ANNEXE I :
A - BILANS AVANT REPARTITION AU 31/12/N
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Actif
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EXERCICE N
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Ex. N-1
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PASSIF
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Ex. N
|
Ex. N-1
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MB
|
A & P
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MN
|
MN
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· Frais prélim.
· Charges à rép.
· Immob. Incorp.
· Immob. Corp
· Immob. Fin.
· E.C.A. (1)
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3 120
1 800
16 800
110 760
3 780
2 000
|
2 400
1 000
2 080
33 476
80
-
|
640
800
14 720
77 284
3 700
2 000
|
720
1 800
8 200
62 200
5 200
0
|
· Capital Social
· Primes d'émis
· Réserves
· Résultat de l'ex. (2)
· Subv. D'investism
· Prov. Réglem
· Dettes de finan (3)
· Prov. Pr Ris. Et Chg
|
62 600
650
15 000
4 160
1 200
960
24 374
1 540
|
60 000
13 600
5 000
1 600
-
10 960
1 000
|
|
TOTAL A. Imsé
|
138 260
|
39 116
|
99 144
|
78 120
|
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· Stocks
· Créances C/CL
· Charges const.d'Avc.
· T.V de plac
|
14 280
28 790
966
620
|
460
1 512
-
20
|
13 820
27 278
966
600
|
12 444
23 500
1 120
1 200
|
TOTAL Fin. Perm
|
110 484
|
92 160
|
|
· Fournisseurs et CR
· Dettes fiscales & SI
· Dettes diverses
Cpte de régul. Pas
|
19 238
4 711
8 680
640
|
17 040
3 540
5 340
870
|
|
TOTAL A.C.
|
44 656
|
1 992
|
42 664
|
38 260
|
|
Disponibilités
|
4 705
|
-
|
4 705
|
4 170
|
TOTAL P.C
|
33 269
|
26 790
|
|
Crédits de trésorerie
|
2 760
|
1 600
|
(1) les écarts de conversion actif sont liées
à des dettes de financement
(2) Dont résultats à
distribuer............................................................................
2 500 3 600
(3) Dont partie à moins d'un
an........................................................................... 9
300 7 578
A- MOUVEMENTS RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS
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Nature de l'Immob
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Val. Brute au 01/01/N
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Variations (VB)
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Augmentations
|
Diminutions
|
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· Frais prélim.
|
2 116
|
?
|
-
|
|
· Immob. Incorp.
|
9 800
|
?
|
0
|
|
· Immob. Corp.
|
87 300
|
?
|
4 560
|
|
· Immob. Fin
|
5 440
|
?
|
2 300
|
§ Les immobilisations corporelles ont été
cédées pour 1 300.
§ La diminution des immobilisations financières est
due à une cession de titres de participation pour leur valeur brute,
soit 800 et à un remboursement de prêt immobilisés pour le
reste (1 500)
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