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Stratégie d'optimisation de trésorerie dans une institution sociale. cas de la CNSS ( la Caisse Nationale de Sécurité Sociale )au Burkina Faso

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par Daouda Lawa tan TOE
Institut supérieur d'informatique et de gestion Burkina Faso - Licence 2011
  

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Liste des sigles et abréviations

AN Assemblé Nationale

BFR Besoin en Fond de Roulement

BFRE Besoin en Fond de Roulement d'Exploitation

BFRHAO Besoin en Fond de Roulement Hors Activité Ordinaire

BMTN Bon à Moyen Terme Négociable

BRI Banque de Règlementation Internationale

BT Billet de Trésorerie

BTN Bon de Trésor Négociable

CAMES Conseil Africain et Malgache pour l'Enseignement Supérieur

CCPF Caisse de Compensation des Prestations Familiales

CCPFRP Caisse de Compensation des Prestations Familiales et des Risques Professionnels

CD Certificat de Dépôt

CE Chargé d'Etude

CFA Communauté Financière Africaine

CMCC Crédit de Mobilisation des Créances Commerciales

CPS Caisse de Prévoyance Sociale

EPIC Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial

EPPS Etablissement Public de Prévoyance Social

FMI Fond Monétaire International

FRNG Fond de Roulement Net Global

HT Hors Taxe

ISIG Institut Supérieure d'Informatique et de Gestion

ITLS Inspection du Travail et des Lois Sociales

OCDE Organisation pour la Coopération et le Développement Economique

4

ONU Organisation des Nations Unies

PIB Produit Intérieur Brut

RLG Ratio de Liquidité Général

RLI Ratio de Liquidité Immédiate

RLR Ratio de Liquidité Réduite

SARL Société a Responsabilité Limité

SBIF Société Burkinabé d'Intermédiation Financière

SMIG Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti

TCN Titre de Créance Négociable

TN Trésorerie Nette

TTC Tout Taxe Comprise

TVA Taxe sur la Valeur Ajoutée

USA United States of America

VMP Valeur Mobilière de Placement

5

Liste des tableaux, figures, et graphiques

Liste des tableaux

Tableau 1:encaissement sur vente et autres encaissement pour une année 23

Tableau 2: Décaissement prévue pour une année 23

Tableau 3: Budget de TVA 24

Tableau 4: Budget de trésorerie 24

Tableau 5: évolution des recettes encaissées par la CNSS entre 1997 et 2001en franc CFA 54

Tableau 6: situation des participations de la CNSS en 2000 et en 2001 en franc CFA 54

Tableau 7: états des prêts octroyés par la CNSS aux entreprises au 31/12/02 franc CFA 56

Tableau 8:situation des DAT de la CNSS au 31/12/2000 en franc CFA 57

Tableau 9:la situation des actions détenues par la CNSS ainsi que les dividendes perçus en 2000 et en

2001 en franc CFA 58

Tableau 10:proposition de budget de trésorerie pour la CNSS 61

Liste de figures

figure 1 ::synthèse de construction du budget de trésorerie: 26

figure 2: illustration du chart en chandelier 33

figure 3:Illustration des figures de continuation de tendance 34

figure 4:illustration du double top 35

figure 5: illustration d'un achat de call 38

figure 6:illustration d'un achat de put 39

figure 7:illustration d'une vente de call 40

figure 8:illustration d'une vente de put 41

figure 9:présentation du modèle d'analyse 47

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