B- Tâches effectuées durant le stage.
Dans ce service, il est pour nous important de mentionner les
différents tâches effectuées pendant notre stage
(21/08-15/09/2008).
- Dès le premier jour, la tâche effectuée
était de faire un état de rapprochement tout en mettant en relief
les relevés bancaires et les comptes bancaires. Ce travail consistait
à vérifier les différents montants des soldes liés
aux références de l'entreprise afin de les utiliser pour
mettre
Rapport de stage rédigé par ESSONO Mickel
Cyrille 25
Fonctionnement des systèmes et moyens de paiement en
zone CEMAC : cas de la Direction Nationale de la BEAC du Cameroun
à jour les états du 31 Mars 2008. Toutefois, il
fallait mentionner une observation en cas d'anomalie sur les documents
comptables.
- Le 27/08, et du 03/09/ au 04/09/2008, il était
question pour nous de repérer les informations sur les clients qui ont
exécuté les opérations pendant le mois de juillet 2008
afin de faire des états financiers dans le service comptable. Il fallait
aussi repérer les matricules des agents de la banque qui avaient
effectué des opérations financières.
Entre temps, nous nous occupons de la saisie et des
impressions des relevés bancaires des agents de la banque, de la
photocopie des documents ayant trait à la banque, ainsi que de la
transmission des parapheurs auprès du chef de service de la
comptabilité et des autres services (Direction Nationale, système
de paiement, gestion, personnel).
De plus, le 19/09/2008, le chef de division du SCOF,
responsable du Front office a vu son collègue du Marché
Monétaire pour que nous puissions donner un coup de main ce jour. Il
était question de mettre à jour les états financiers
effectués par la BEAC pendant le mois de mai de l'année en cours.
Ce travail consistait aussi de repérer les différents
émetteurs et destinataires ainsi que leurs intitulés.
De manière générale, les tâches
dévolues au SCOF peuvent être essentiellement
résumé
en neuf groupes :
- virement (virements de sous-participants, virements
reçus de SYGMA, virements reçus de
SYSTAC, virements de la Commission Européenne, virements
de CAA/AFD/TVA, Fonds
Routiers) ;
- opérations avec la prairie de France ; opérations
portant sur la dette titrisée ;
- saisies-Attributions ;
- transferts et mise à disposition (Hors Zone BEAC et Zone
BEAC) ;
- analyse des comptes d'apurement et de suspens ;
- arrêtés des journées comptables et
clôtures des mois ;
- travaux administratifs sans oublier les opérations
concernant le contrôle interne.
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