VII.2.3 Plan de trésorerie consolidé
(2012/2013)
LIBELLE
|
Probable 2012
|
Prévu 2013
|
Taux Evolution
2012/2013
|
PARTIE EXPLOITATION
|
Encaissements
|
26586
|
29105
|
9,47%
|
Ventes Energie, travaux et
divers
|
25563
|
28154
|
10,14%
|
Recouvrement de créances
anciennes
|
1023
|
951
|
-7,04%
|
Décaissements
|
29 736
|
33 469
|
13%
|
Achat Dont:
|
16807
|
19461
|
16%
|
Achat Gaz
|
2058
|
2100
|
2%
|
Dont IPP
|
866
|
948
|
9%
|
Achat Elec à SPE
|
4363
|
5131
|
18%
|
Achat aux tiers
|
9986
|
11830
|
18%
|
Autres Achats
|
400
|
400
|
0%
|
Services dont :
|
7 499
|
8 249
|
10%
|
Coût de Transit Elec
|
4724
|
5439
|
15%
|
Coût de Transit Gaz
|
766
|
821
|
7%
|
Autres Services
|
1896
|
1900
|
0,21%
|
|
Page 58
VII. Gestion de la trésorerie de la SDA
Dont Montant à reversez à la CREG
|
48
|
50
|
4%
|
Frais du Personnel
|
3 616
|
3 711
|
2,63%
|
Impôts et Taxes Dont :
|
1 700
|
1 700
|
0,00%
|
Déclaration fiscale
|
511
|
563
|
10,18%
|
Déclaration sociale
|
1189
|
1137
|
-4,37%
|
Frais Financiers
|
114
|
348
|
205,26%
|
Frais Divers (y compris
assurances)
|
113
|
89
|
-21,24%
|
SOLDE (1)
|
-3150
|
-4364
|
38,54%
|
PARTIE INVESTISSEMENT
|
Encaissements
|
1245
|
1488
|
19,52%
|
Participations clients
|
846
|
1170
|
38,30%
|
Subventions
|
399
|
318
|
-20,30%
|
Décaissements
|
5000
|
10000
|
100,00%
|
Extension BCC
|
5
|
169
|
3280,00%
|
DP GAZ
|
103
|
87
|
-15,53%
|
ELEC RURALE
|
6
|
25
|
316,67%
|
PROGRAMME PROPRE
(ELEC/GAZ)
|
1870
|
5927
|
216,95%
|
RCN (ELEC/GAZ)
|
1301
|
1800
|
38,36%
|
QLS (ELEC et GAZ)
|
426
|
312
|
-26,76%
|
AUTRES INVESTISSEMENTS
|
1290
|
1680
|
30,23%
|
SOLDE (2)
|
-3755
|
-8512
|
126,68%
|
SOLDE GLOBAL (1+2)
|
-6905
|
-12876
|
86,48%
|
|
Tableau N°9 : Budget de trésorerie de la SDA
consolidé.
Page 59
VII. Gestion de la trésorerie de la SDA
Commentaires
On enregistre en 2013 un solde de trésorerie
prévisionnel négatif de -12876 MDA contre les probables 2011 de
-6215 MDA et 2012 de -6905 MDA qui peut être expliqué par une
évolution importante des charges d'exploitation de 7% de 2011 à
2012 et de 13% de 2012 et 2013, dont la quote-part des achats consommés
(2013) représente plus de 58% de l'enveloppe couvrant l'exploitation
(33469 MDA). Cependant, les produits d'exploitation prévisionnels 2013
atteindront uniquement 9.47% par rapport à 2012 et 1.40% de 2011
à 2012 étant donné que les prix de ventes Elec/Gaz sont
administrés.
Il est important de noter aussi que l'ampleur du montant du
déficit de trésorerie prévu en 2013 se traduit par
l'augmentation du budget d'investissement qui passera de 5000 MDA en 2012
à 10000 MDA en 2013, le programme d'électricité
contribuera à 69% dans l'enveloppe globale avec un financement de 6887
MDA (Projet BCC, P. Public et P. Propre Elec) dont 5500 MDA concerne le
programme propre électricité qui représente 80% du
programme électricité.
VII.3 Présentation du budget de
trésorerie réalisé 2011 VII.3.1 Plan de
financement de 2011
LIBELLE
|
PREVU
2011
|
PROBABLE 2011(révisé)
|
TE%
|
SOURCES DE FINANCEMENT
|
|
PARTICIPATION CLIENTS
|
SDA
|
CENTRE TELECOM BCC
|
100
|
10
|
-90%
|
0
|
0
|
10
|
ELECTRIFICATION 61
|
320
|
185
|
-42%
|
139
|
0
|
46
|
Dont : - QLS 61
|
108
|
37
|
-66%
|
28
|
0
|
9
|
- PNE 61
|
212
|
148
|
-30%
|
111
|
0
|
37
|
RCN 62
|
1 552
|
1 341
|
-14%
|
160
|
733
|
448
|
Dont : - QLS 62
|
183
|
213
|
16%
|
160
|
0
|
53
|
- RCN 62
|
1 369
|
1 128
|
-18%
|
0
|
733
|
395
|
PROG. PROPRE (43, 44,71)
|
1 420
|
2 561
|
80%
|
0
|
0
|
2 561
|
S/TOTAL
|
3 292
|
4 087
|
24%
|
299
|
733
|
3 055
|
TOTAL ELECTRICITE
|
3 392
|
4 097
|
21%
|
299
|
733
|
3 065
|
DISTRIBUTION PUB 64
|
933
|
688
|
-26%
|
516
|
0
|
172
|
Dont - QLS 64
|
433
|
419
|
-3%
|
314
|
0
|
105
|
- DP GAZ 64
|
500
|
269
|
-46%
|
202
|
0
|
67
|
RCN 63
|
712
|
513
|
-28%
|
62
|
281
|
172
|
|
Page 60
VII. Gestion de la trésorerie de la SDA
Dont - RCN 63
|
532
|
431
|
-19%
|
0
|
280
|
151
|
- QLS 63
|
93
|
64
|
-31%
|
48
|
0
|
16
|
- PS 63
|
87
|
18
|
-79%
|
13
|
0
|
5
|
PROG. PROPRE (52,72)
|
61
|
339
|
456%
|
0
|
0
|
339
|
TOTAL GAZ
|
1 706
|
1 540
|
-10%
|
578
|
281
|
683
|
GROS ENTRETIEN
|
500
|
0
|
-100%
|
0
|
0
|
0
|
AUTRES INVESTIS
|
1 033
|
934
|
-10
|
0
|
0
|
934
|
TOTAL
|
6 631
|
6 571
|
-1%
|
876
|
1 014
|
4 681
|
|
Tableau N°10 : Plan de financement de 2011 de la SDA.
| 
