IV. 2.2.3. Etude de Besoin en Fonds de Roulement de la
REGIDESO de 2006 à 2008
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RUBRIQUES/ANNEES
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2006
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2007
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2008
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1. Actif cycliques
2. Valeurs disponibles
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79937719269
608280991
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90625765333
366859290
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89897913681
361270063
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3. EMPLOI CYCLIQUE= (1)-(2)
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79329438278
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90258906043
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89536643618
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4. Dettes à court terme
5. dettes financières à court terme
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96756484320
0
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146989175692
0
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141690223620
0
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6. RESSOURCES CYCLIQUES
= ( 4) - (5)
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96756484320
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146989175692
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141690223620
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BFR= (3)-(6)
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-17427046042
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-56730269649
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-52153580002
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SOURCE : Elaboré par nous même sur
base des états financiers de la REGIDESO
Commentaire :
Les Besoins en fonds de roulement de la REGIDESO est
négatif durant la période sous étude car les ressources
cycliques ont été inférieures aux besoins cycliques. la
REGIDESO dégage un excédant qui va lui permettre de compenser
l'insuffisance du Fonds de Roulement.
Donc, la REGIDESO dégage des ressources
supplémentaires de financement.
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