2. La Direction Trésorerie
Cette direction a pour missions de (d') :
- Gérer les finances, la trésorerie et les
comptes bancaires et veiller à l'optimisation de la gestion des flux de
trésorerie ;
- Assurer la liaison avec les banques et les organismes de
financement sous la direction du directeur, chef de
département ;
- Suivre et analyser la situation de
trésorerie ;
- Elaborer et mettre en oeuvre le plan de trésorerie et
de procéder au recouvrement ;
- Exécuter les transactions financières et de
tenir les dossiers des flux de trésorerie ;
- Préparer les éléments du rapport
d'activités et le plan d'activité mais aussi le rapport
d'évaluation périodiques y afférentes.
La direction de trésorerie comprend deux divisions
(Banque et Caisse) et quatre services (servie Financement Trésor Public,
service Financement divers, service Caisse Guichet et service caisse
documentation et vérification).
a. La Division Banque
Cette division a pour missions d'assurer la liaison avec les
banques, assurer le suivi des comptes bancaires de l'établissement et le
suivi des engagements pris par les agents auprès des organismes de
crédit sous la garantie de l'Office des Routes ; de préparer
et exécuter les ordres de paiements par les banques, assurer la
conservation des titres de paiement par les banques ; tenir le journal des
banques et établir le tableau de bord de restitution relatif des fonds
mis à la disposition des directions provinciales.
Les deux services de la division banque sont : le service
de financement trésor public et service de financement divers.
1. Le service de financement trésor
public
Ce service a pour missions de suivre et contrôler
les fonds financés par le trésor public ; tenir les fiches
des engagements des agents auprès des banques avec cautionnement de
l'Office des Routes ; contrôler les pièces
justificatives ; fournir les éléments des rapports
d'activités et d'établir les titres de paiements par
banque.
2. Service de financement divers
Ce service a pour missions de suivre et contrôler
les fonds financés par les organismes autre que le trésor
public ; tenir les fiches des engagements des agents auprès des
banques avec cautionnement de l'Office des Routes ; contrôler les
pièces justificatives ; fournir les éléments des
rapports d'activités et d'établir les titres de paiements
par banque.
b. La Division caisse
La mission de cette division est de vérifier les
documents des paiements ; d'élaborer le projet de plan de
décaissement ; de veiller à la tenue de la caisse ; de
procéder aux recouvrements ; de préparer les
éléments du rapport d'activités ; d'assurer
l'exécution des ordres des paiements par caisse et faire et
vérifier le journal de caisse.
Cette division possède deux services :
1. Service documentation et
Vérification
Il a pour mission de rassembler et vérifier les
pièces justificatives de paiement ; de préparer les ordres
de paiement ; de suivre les provisions et en tenir le journal de
justifications et de vérifier la conformité des pièces
avant leur transmission à la comptabilité.
2. Le service Guichet
Ce service a pour mission de tenir les livres de
caisses ; d'exécuter les encaissements et les décaissements
autorisés et fournir les éléments des rapports
d'activités.
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