BILAN FINANCIER PASSIF 2020-2022
|
PASSIF
|
2020
|
2021
|
2022
|
|
Capital
Report à nouveau
Résultat net de l'exercice
Amortissement
|
543.007.787
128.000.425
-170.299.133
2.978.891.408
|
543.007.787
600.973.007
-32.011.704
5.605.587.790
|
543.007.787
820.382.133
48.291.455
4.231.907.966
|
|
Sous total capitaux propres
|
3.479.600.487
|
6.717.556.880
|
5.643.589.341
|
|
DETTE A LONG TERME
Emprunte de dettes financières
|
165.000
|
165.000
|
|
|
Sous total dettes à long terme
|
165.000
|
165.000
|
165.000
|
|
TOTAL capitaux permanents
|
3.479.765.487
|
6.717.721.880
|
5.643.754.341
|
|
DETTES A COURT TERME
Fournisseurs
Client avance reçues
Dettes fiscales
Dettes sociales
Autres dettes
|
35.267.848
3.625.822
171.830.377
705.192.568
|
10.520.926
74.949.156
145.052.473
107.103.360
838.430.360
|
18.784.264
50.864.717
148.822.472
279.687.174
534.851.166
|
|
Sous total dettes à CT
|
915.916.615
|
1.176.056.542
|
1.033.009.793
|
|
TOTAL PASSIF
|
4.395.682.102
|
7.893.778.422
|
6.676.764.134
|
BILAN FINANCIER DES GRANDS MASSES
|
ANNEES
|
2020
|
2021
|
2022
|
|
ACTIF
|
MONTANT
|
MONTANT
|
MONTANT
|
|
VALEURS IMMOBILISEES
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
|
44.000.000
3.706.610.282
|
-
6.858.919.888
|
-
5.498.748.002
|
|
Total valeurs immobilisées
|
3.750.610.282
|
6.858.919.888
|
5.498.148.002
|
|
VALEURS CIRCULANTES
Valeurs d'exploitations
Valeurs réalisables
Valeurs disponibles
|
459.414.880
150.389.097
35.267.843
|
492.926.919
434.858.253
107.073.362
|
537.725.690
361.203.268
279.687.174
|
|
TOTAL valeurs circulantes
|
645.071.820
|
1.034.858.534
|
1.178.616.132
|
|
TOTAL ACTIF
|
4.395.682.102
|
7.893.778.442
|
6.676.764.134
|
|
PASSIF
CAPITAUX PERMANENTS
Fonds propres
Dettes à long terme
|
3.479.600.487
165.000
|
6.717.556.880
165.000
|
5.643.589.341
165.000
|
|
TOTAL capitaux permanents
|
3.479.765.487
|
6.717.721.880
|
5.643.754.341
|
|
Dettes à court terme
|
915.916.615
|
1.176.056.542
|
1.033.009.793
|
|
TOTAL PASSIF
|
4.395.682.102
|
7.893.778.422
|
6.676.764.134
|
|
ANNEES
|
2020
|
2021
|
2022
|
|
ACTIF
|
Par rapport au sous total
|
Par rapport au total actif
|
Par rapport au sous total
|
Par rapport au total actif
|
Par rapport au sous total
|
Par rapport au total actif
|
|
VALEURS IMMOBILISEES
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
|
1,17
98,83
|
1,00
84,32
|
-
100
|
-
86,89
|
-
100
|
-
82,35
|
|
Total valeurs immobilisées
|
100
|
85,32
|
100
|
86,89
|
100
|
82,35
|
|
VALEURS CIRCULANTES
Valeurs d'exploitations
Valeurs réalisables
Valeurs disponibles
|
71,23
23,31
5,47
|
10,45
3,42
0,80
|
47,63
42,021
10,35
|
6,24
5,51
1,36
|
45,62
30,65
23,73
|
8,05
5,41
4,19
|
|
Sous total valeurs circulantes
|
100
|
14,64
|
100
|
13,11
|
100
|
17,65
|
|
TOTAL ACTIF
|
-
|
100
|
-
|
100
|
-
|
100
|
|
PASSIF
CAPITAUX PERMANENTS
Fonds propres
Dettes à long terme
|
99,99
0,005
|
79,16
0,0038
|
99,99
0,00245
|
85,099
0,002090
|
99,99
0,0039
|
84,53
0,0025
|
|
Sous total capitaux perman
|
100
|
79,1638
|
100
|
85,10109
|
100
|
84,53
|
|
Dettes à court terme
|
100
|
20,84
|
100
|
14,89
|
100
|
15,47
|
|
Sous total dettes à CT
|
100
|
20,84
|
100
|
14,89
|
100
|
15,47
|
|
TOTAL PASSIF
|
-
|
100
|
-
|
100
|
-
|
100
|
|
LIBELLE
|
2022
|
2021
|
2020
|
|
Ventes des marchandises
|
15.508.640
|
4.250.518
|
14.579.328
|
|
- Achats des marchandises
|
-2.900.830
|
-14.429.498
|
4.348.800
|
|
- Variation des stocks des marchandises
|
-847.221
|
-1.024.820
|
1.576.095
|
|
+ MARGE COMMERCIALE SUR MARCHAN
|
11.760.589
|
-11.203.800
|
8.654.433
|
|
+ Ventes des produits fabriqués
|
2.419.760.032
|
2.398.117.153
|
1.420.689.975
|
|
+ Produits accessoires
|
4.718.830
|
29.831.300
|
26.780.379
|
|
+ CHIFFRE D'AFFAIRES
|
2439346502
|
2.423.198.971
|
1.462.049.682
|
|
+ Produits stockée (déstockage)
|
0
|
0
|
-48.454.465
|
|
+ Autres produits
|
45.875
|
90.881
|
0
|
|
- Autres produits
|
-1.213.547.735
|
-1.054.223.555
|
737.178.935
|
|
- Variation des autres approvisionnements
|
45.745.992
|
-156.891.490
|
-123.775.616
|
|
- Transport
|
-137.319.073
|
-127.375.551
|
66.873.839
|
|
- Services extérieurs
|
-196.440.213
|
-150.964.375
|
105.695.671
|
|
- Impôt et taxes
|
-51.508.700
|
-83.881.430
|
59.873.961
|
|
- Autres charge
|
-5.892.666
|
-2.541.206
|
3.947.513
|
|
+ VALEUR AJOUTEE
|
882597682
|
849.835.384
|
367.471.852
|
|
- Charge du personnel
|
-688134778
|
-715.085.297
|
550.317.695
|
|
+ EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION
|
194462904
|
134.750.087
|
-182.845.844
|
|
- Dotation aux amortissements provisions
|
-44.428.542
|
-71.738.384
|
75.831.290
|
|
+ RESULTAT FINANCIER
|
150.034.362
|
63.011.703
|
-125.014.554
|
|
+ Revenus financiers et assimilés
|
192
|
0
|
56.177
|
|
- Frais financiers et charges
assimilés
|
-77312941
|
-70.199.166
|
57.694.360
|
|
- Pertes et charges
|
0
|
0
|
114.686
|
|
+ RESULTAT FINANCIER
|
-77.312.941
|
-70.199.166
|
-57.752.869
|
|
+ RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES
|
72.721.613
|
-7.187.463
|
-182.767.423
|
|
- Impôt sur le résultat
|
-24.430.158
|
24.824.241
|
12.468.290
|
|
+ RESULTAT NET
|
48291455
|
-32.011.704
|
-170.299.133
|
ANNEXE 3. COMPTE DE RESULT
|
|
