ANNEXE 1 . BILIAN COMPTABLE DE LA PHL/ KIABUKWA 2020
(EN FRANCS COURANTS
Source : Élaboré par le service comptable de
la PHL/KIABUKWA
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DESIGNATION
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VALEUR BRUIT
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AMORTISSEMENT ET DEPRECIATION
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VALEUR NETTE COMPTABLE
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DESIGNATION
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VALEUR NETTE COMPTABLE
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VAL IMMOBILISEES
· Immob incorporelles
Frais d'établissement
|
44.000.000
|
-
|
44.000.000
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Capital
Report à nouveau
Résultat
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543.007.787
128.000.425
-170.299.133
|
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Total immob incorporelles
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44.000.000
|
-
|
44.000.000
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Total capitaux propres
|
500.709.079
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· Immob corporelles
Bâtiment
Aménagement et installa
Matériel et Mobilier
Matériel de transport
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406.235.369
1.252.839.720
1.303.937.348
743.597.845
|
369.180.278
978.432.133
945.881.293
685.397.704
|
37.055.091
274.407.587
358.056.055
58.200.141
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Encaissement des dettes fin
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150.000
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· Total dette à long terme
|
156.000
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· Fournisseurs
Dettes fiscales
Dettes sociales
Autres dettes
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35.267.848
3.625.822
171.830.377
705.192.568
|
|
Total immob corporelles
|
3.704.610.272
|
2.978.891.408
|
727.718.874
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|
Total val immobilisées
|
3.750.610.272
|
2.978.891.408
|
771.718.874
|
|
VAL CIRCULANTES
· Val d'exploitation
Stock marchandise
Mp et autres appro
Stock et en cours
|
2.698.980
505.170.388
-48.454.488
|
-
-
-
|
2.698.980
505.170.388
-48.454.488
|
Total dettes à CT
|
915.916.615
|
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Total val d'exploitation
|
459.414.880
|
-
|
150.389.097
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· Val réalisables
Fournisseur avances versé
Client
Autres créances
|
23.815.949
70.274.201
56.300.947
|
-
-
-
|
23.813.949
70.274.201
56.300.947
|
|
Total valeurs réalisables
|
150.389.097
|
-
|
150.389.097
|
|
· Val disponibles
Banque et caisse
|
35.267.843
|
-
|
35.267.843
|
|
Total valeurs disponibles
|
35.267.843
|
-
|
35.267.843
|
|
TOTAL ACTIF
|
4.395.682.102
|
2.978.891.408
|
1.416.790.694
|
TOTAL PASSIF
|
1.416.790.694
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BILIAN COMPTABLE DE LA PHL/
KIABUKWA 2021 (EN FRANCS COURANTS)
|
DESIGNATION
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VALEUR BRUIT
|
AMORTISSEMENT ET DEPRECIATION
|
VALEUR NETTE COMPTABLE
|
DESIGNATION
|
VALEUR NETTE COMPTABLE
|
|
VAL IMMOBILISEES
· Immob corporelles
Bâtiment
Aménagement et installa
Matériel et Mobilier
Matériel de transport
|
1.100.528.836
3.360.395.070
2.039.857.765
358.138.217
|
985.643.978
2.845.681813
1.437.873.915
336.388.084
|
114.884.858
514.713.257
601.983.850
21.750.133
|
Capital
Report à nouveau
Résultat net
|
543.007.787
600.973.007
-32.011.704
|
|
Total capitaux propres
|
1.111.969.090
|
|
· Emprunte de dettes financières
|
165.000
|
|
Total immob corporelles
|
6.858.919.888
|
5.605.587.790
|
1.253.332.098
|
Total capitaux empruntés
|
165.000
|
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VAL CIRCULANTES
· Val d'exploitation
Stock marchandise
Mp et autres appro
Stock et en cours
|
-
-
492.926.919
|
-
-
-
|
-
-
492.926.919
|
Clients avances reçues
Fournisseurs d'exploita
Dettes fiscales
Dettes sociales
Autres dettes
|
74.949.156
10.520.426
145.052.473
107.103.360
838.430.627
|
|
Total val d'exploitation
|
492.926.919
|
-
|
492.926.919
|
Total dettes à CT
|
1.176.056.542
|
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· Val réalisables
Fournisseur avances versé
Client
Autres créances
|
5.668.648
357.523.603
71.666.002
|
-
-
-
|
5.668.648
357.523.603
71.666.002
|
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|
Total valeurs réalisables
|
434.858.253
|
-
|
434.858.253
|
|
· Val disponibles
Banque et caisse
|
107.073.362
|
-
|
107.073.362
|
|
Total valeurs disponibles
|
107.073.362
|
-
|
107.073.362
|
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TOTAL ACTIF
|
7.839.778.422
|
5.605.587.790
|
2.288.190.632
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TOTAL PASSIF
|
2.288.190.632
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Source : Direction comptable de la PHL/KIABUKWA
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