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Economie et Finance
Gestion des opérations de trésoreries dans une pme "cas de PPM ( petroleum project management)"
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par
Jean Igor NYAMA
Ecole nationale de commerce Port-Gentil - Gabon - D.N.C. 2011
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AVANT- PROPOS
REMERCIEMENTS
DEDICACES
INTRODUCTION
CHAPITRE I : LES CONSTITUANTS DE LA TRESORERIE.
I- La caisse.
II-La banque et le CCP.
2.1- La banque.
2.2-Le CCP
CHAPITRE II : LA DESCRIPTION DES OPERATIONS DES TRESORERIES.
I- PRESENTATION ET ORGANISATION DES MOYENS DE PAIEMENT
I-1.CAS DES RECETTES
I-2 TABLEAU RECAPITULATIF DES DIFFERENTS MODES DE REGLEMENTS CLIENTS
II-LES SOURCES DE FINANCEMENT
II-1. LE FINANCEMENT INTERNE
II-2. LE FINANCEMENT EXTERNE
II-2-1. LE FINANCEMENT D'UN PARTENAIRE (LA BANQUE)
II-2-2. LES AVANCES DE FONDS
CHAPITRE III : LES MOUVEMENTS DE TRESORERIE.
I- LE TRAITEMENT COMPTABLE DES FLUX BANCAIRES.
I-1. LE TRAITEMENT DES MOUVEMENTS DEBITEURS DE LA BANQUE
I-1-1. DES VERSEMENTS D'ESPECES.
I-1-2. DES REMISES DE CHEQUE A L'ENCAISSEMENT
I-1-3. DES RECEPTIONS DE VIREMENTS.
I-1-4.DES REMISES D'EFFETS DE COMMERCE
I-2. TRAITEMENT DES MOUVEMENTS CREDITEURS DE LA BANQUE
I-2-1. LES CHEQUES EMIS
I-2-2. LES VIREMENTS EMIS
I-2-3. LES FRAIS BANCAIRES.
I-2-4. LES RETOURS D'IMPAYES.
II- TRAITEMENT DES MOUVEMENTS DEBITEURS ET CREDITEURS DES CAISSES.
II.1. ORGANISATION DES MOUVEMENTS DEBITEURS ET CREDITEURS DE LA CAISSE PRINCIPALE
II.1.1 ORGANISATION DES MOUVEMENTS DEBITEURS
II-2-2. L'ORGANISATION DES MOUVEMENTS DEBITEURS ET CREDITEURS DE LA CAISSE DE DIRECTION
CHAPITRE IV : LE CONTROLE PERIODIQUE DES COMPTES DE TRESORERIES
I- LE RAPPROCHEMENT BANCAIRE
II-SUIVI DES COMPTES DE CAISSES
II-1.CAISSE PRINCIPALE
II-2.CAISSE DE DIRECTION
CHAPITRE V : ANALYSES ET SUGGESTIONS
I-ANALYSE DES DIFFERENTS MAUX QUI MINENT LA TRESORERIE.
I.1-LE REGLEMENT TARDIF DES FACTURES PAR LA CLIENTELE.
I.2-LE NOMBRE ELEVE DES CREANCES IRRECOUVRABLES ALLOUEES AUX SALARIES
II- LA GESTION PREVISIONNELLE DE LA TRESORERIE
II-1. DEFINITION ET PRESENTATION DU BUDGET DE TRESORERIE
II-2. ELABORATION DU BUDGET DE TRESORERIE
II-3.AUTRES SUGGESTIONS
CONCLUSION
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Francis Bacon